پرایس اکشن چیست و معرفی سبک های معاملاتی

معامله گران برای تحلیل و بررسی بازارهای مالی مثل فارکس ،ارزدیجیتال وبازار بورس از سبک های مختلفی استفاده می‌کنند تا بتوانند جهت حرکت مارکت را تحلیل کنند ومعاملات سوئینگ یا اسکلپ انجام دهند.

روش های معاملاتی حاصل تجربه و برسی معامله گران در طی دهه های مختلف میباشد مانند سبک های هارمونیک ، الیوت ، پرایس اکشن ، اسمارت مانی ، ICT و… اما درمجموع زبان و محوریت همه سبک های معاملاتی پرایس اکشن است که در ادامه به برسی آن میپردازیم.

پرایس اکشن

پرایس اکشن را میتوان زبان مادری بازار نامید زیرا جامع ترین سبک برای تحلیل و برسی مارکت است و در مورد کوچک ترین حرکات مارکت حرف برای گفتن دارد وفراتر از یک سبک معاملاتی  است و با استفاده از آن می‌توان استراتژی های مختلف با نقطه ورود ها و نقطه خروج های متنوع را ساخت واستفاده کرد.

انسان ها دارای عواطف و احساسات هستند احساساتی مثل ترس ، خشم و طمع ، این احساسات در معامله گران هم وجود دارد و روی عملکرد آنها تاثیر میگذارد . معامله گرانی که از ترس ، سیو سود میکنند یا از روی طمع تهاجمی وارد پوزیشن میشوند رفتار و عملکردی که دارند ، تحت تاثیر احساسات است. پرایس اکشن کندل به کندل و تیک به تیک قیمت را برسی میکند و نواحی که معامله گران تصمیمات مختلف میگیرند را مشخص میکند .

پرایس اکشن در تایم فریم های مختلف کاربرد دارد از تایم ماهانه و روزانه گرفته تا M5 و M1 و با توجه به الگوها ، مارکت سایکل وفشارخریداران یا فروشندگان و با در نظر گرفتن زمان به برسی می‌پردازد.

زمانی که قیمت از نقطهA به نقطهB می‌رود سه حالت مختلف دارد یا به صورت اسپایک و حرکت شارپ در فاز بریک اوت انجام میگیرد یا به صورت کانال بسیار قدرتمند که شیب زیاد دارد و به Tch(Tight Channel) معروف است و یا به صورت یک کانال ضعیف  به آن قیمت میرسد. در ادامه به معرفی چند نمونه از استراتژی های معاملاتی به سبک پراس اکشن می‌پردازیم.

MTR (Major Trend Reversal)

بر اساس این استراتژی یا نقطه ورود ،معامله گر با توجه به تضعیف شدن روند قبل بعد از ایجاد چندLeg  ، تشخیصEgap (گپ خستگی) و ایجاد نشانه های ورود خریداران یا فروشندگان ، برای گرفتن یک معامله سوینگ وارد معامله میشوند.

Breakout

معامله با  هرنوع بریک اوتی مانند بریک اوت اولین پولبک یا بریک اوت در انتهای روند به بکتست و تجربه بالایی نیاز دارد مخصوصا برای انجام معاملات اسکلپ با این استراتژی ،زیرا به زبان ساده میتوان گفت تفاوت یک معامله گر حرفه ای با یک معامله گر آماتور در تشخیص بریک اوت درست است یعنی آیا زمانی که بریک اوت رخ میدهد این بریک اوت ادامه می‌یابد یا فیک می‌شود.

Two leg

در این استراتژی بعد از ایجاد Leg1 با توجه به Context و میزان و قدرت پولبک معامله گران با مشاهده سیگنال مناسب وارد پوزیشن در جهت L1 میشوند تا L2 را بگیرند. (در مقالات بعدی به برسی جامع هر کدام از این نوع استراتژی های ورود پرداخته میشود).

BBE+Two Leg

BBE یعنی برگشت قیمت به نقطه ای که معامله گران و موسسات زود تر و از قبل وارد شده اند و فرصت دوباره برای ورود معامله گرانی که وارد نشده اند و ورود دوباره برای معامله گرانی که از قبل وارد شده بودند فراهم می‌سازد.

معامله گران با توجه به مهارت و توانایی که دارند روش ها و نقطه ورودهای مختلف را باهم ترکیب می‌کنند و استراتژی های جدید و بهینه شده میسازند.

در تریدینگ رنج ها و در کانال با شیب کم از این نقطه و رود بیشتر استفاده میشود البته این مقاله صرفا برای معرفی برخی از استراتژی های ورود برپایه پراس اکشن می‌باشد و هرکدام از این نقاط یا استراتژی ها به بکتست و مطالعه نیاز دارد .

در ادامه به برسی سایر سبک های معاملاتی پرداخته شده است

ICT

سبک ICT (Inner Circle Trader) یک رویکرد در تحلیل بازار مالی است که توسط مایکل هادلستون (Michael Huddleston) توسعه داده شده است. این سبک بر تحلیل دقیق حرکات قیمتی، ساختار بازار، و رفتار شرکت‌کنندگان در بازار تأکید دارد. سبک ICT برپایه پرایش اکشن است و استراتژی های Breakout ، Reversal را شامل می‌شود.

۱. استراتژی شکست (Breakout Strategy)

این استراتژی بر مبنای شناسایی نقاط شکست قیمت و ورود به معاملات در جهت اسپایک است. معامله‌گران با استفاده از این استراتژی می‌توانند از حرکات قوی قیمتی بهره‌مند شوند.

۲. استراتژی بازگشتی (Reversal Strategy)

در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال نقاط برگشتی در بازار هستند تا در جهت مخالف روند وارد معامله شوند. این استراتژی نیاز به دقت و تحلیل دقیق دارد تا نقاط برگشتی صحیح شناسایی شوند.

۳. استراتژی ادامه‌دهنده (Continuation Strategy)

این استراتژی بر اساس شناسایی نقاط ادامه‌دهنده روند است. معامله‌گران با استفاده از این استراتژی می‌توانند در جهت روند غالب بازار وارد معاملات شوند و از حرکات قیمتی طولانی‌مدت بهره‌مند شوند.

سبک اسمارت مانی

سبک اسمارت مانی بر این باور استوار است که سرمایه‌گذاران بزرگ و حرفه‌ای دارای اطلاعات، منابع و تجربه کافی برای تحلیل دقیق بازارها هستند و به همین دلیل می‌توانند تأثیر زیادی بر حرکات قیمت‌ها داشته باشند. این سبک تلاش می‌کند تا با تحلیل اقدامات این سرمایه‌گذاران بزرگ، تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرد.

۱. تحلیل جریان سفارشات (Order Flow Analysis)

یکی از ارکان اصلی سبک اسمارت مانی تحلیل جریان سفارشات است. این تحلیل به دنبال شناسایی حجم بالای سفارشات خرید یا فروش است که معمولاً توسط سرمایه‌گذاران بزرگ انجام می‌شود. این سفارشات می‌توانند نشانه‌ای از حرکات بزرگ بعدی بازار باشند. به بیان ساده تر این سبک با بریک اوت محدوده های تریدینگ رنج معاملات خود را انجام می دهند.

۲. نقاط برگشتی مهم (Key Reversal Points)

در سبک اسمارت مانی، شناسایی نقاط برگشتی مهم در بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. این نقاط معمولاً جایی هستند که سرمایه‌گذاران بزرگ وارد بازار می‌شوند یا از آن خارج می‌شوند. تحلیل این نقاط می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج مناسبی پیدا کنند.

۳. الگوهای قیمتی و رفتار قیمتی (Price Patterns and Price Action)

تحلیل الگوهای قیمتی و رفتار قیمتی نیز در سبک اسمارت مانی بسیار مهم است. معامله‌گران به دنبال الگوهایی هستند که نشان‌دهنده فعالیت‌های اسمارت مانی باشد، مانند الگوهای کندل استیک خاص، سطوح حمایت و مقاومت، و تغییرات ناگهانی در حجم معاملات.

استراتژی‌های معاملاتی در سبک اسمارت مانی

سبک اسمارت مانی مجموعه‌ای از استراتژی‌های معاملاتی را ارائه می‌دهد که به معامله‌گران کمک می‌کند تا از حرکات بازار سود ببرند. برخی از این استراتژی‌ها عبارتند از:

۱. استراتژی ورود به بازار با حجم بالا (High Volume Entry)

این استراتژی بر مبنای شناسایی حجم بالای سفارشات خرید یا فروش و ورود به بازار در جهت همان سفارشات است. معامله‌گران به دنبال نقاطی هستند که حجم معاملات به طور ناگهانی افزایش می‌یابد و نشان‌دهنده ورود اسمارت مانی است.

۲. استراتژی برگشتی (Reversal Strategy)

در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال نقاط برگشتی هستند که نشان‌دهنده خروج سرمایه‌گذاران بزرگ از بازار باشد. این نقاط معمولاً با تغییرات ناگهانی در حجم و قیمت همراه است و می‌تواند نشانه‌ای از تغییر جهت بازار باشد.

۳. استراتژی ادامه‌دهنده (Continuation Strategy)

این استراتژی بر اساس شناسایی نقاط ادامه‌دهنده روند است. معامله‌گران با استفاده از این استراتژی می‌توانند در جهت روند غالب بازار وارد معاملات شوند و از حرکات قیمتی طولانی‌مدت بهره‌مند شوند.

RTM

سبک RTM (Return to Mean) یا بازگشت به میانگین یکی از روش‌های محبوب در تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های معاملاتی است که بر اساس ایده بازگشت قیمت‌ها به میانگین تاریخی خود پس از انحرافات قابل توجه ساخته شده است. این سبک بر اساس اصول آماری و ریاضیاتی می‌باشد و در بازارهای مالی مختلف مانند سهام، فارکس و کالاها کاربرد دارد.

اصول اولیه سبک RTM

سبک RTM بر اساس مفهوم آماری “بازگشت به میانگین” استوار است. این مفهوم بیان می‌کند که قیمت‌های دارایی‌ها پس از انحرافات قابل توجه، تمایل دارند به میانگین تاریخی خود بازگردند. این انحرافات می‌توانند به دلیل تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضا، اخبار اقتصادی یا دیگر عوامل بازار رخ دهند.

۱. میانگین متحرک

میانگین متحرک یکی از ابزارهای کلیدی در سبک RTM است. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا میانگین قیمت‌های گذشته را محاسبه و روندهای قیمتی را شناسایی کنند. میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) از جمله پرکاربردترین انواع میانگین متحرک هستند.

۲. انحراف معیار

انحراف معیار یکی دیگر از ابزارهای مهم در سبک RTM است که نشان‌دهنده میزان انحراف قیمت‌ها از میانگین تاریخی است. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاطی که قیمت‌ها بیش از حد از میانگین خود انحراف دارند را شناسایی و به دنبال بازگشت به میانگین باشند.

نتیجه گیری

تمام سبک های معاملاتی ریشه و بنیان پرایس اکشن را دارند زیرا این بازار پیوندی میان ژن انسان ها با عواطف و احساسات انسانی است و تازمانی که  انسان معاملات را انجام میدهد هیچ تغییری نمیکند حتی اکسپرت ها و کامپیوترهایی که معامله میکنند ، ما انسان ها برنامه ریزی کرده ایم که این برنامه نویسی ها و کد ها برپایه پرایس اکشن نوشته شده است.